揭秘 这个“鬼子”心思如此缜密,重拳“砸盘”是在谋划一盘更大的局?

来源:value-line    发布时间:2019-08-22 20:44:10

来源 | 价值线

作者 | 价值线 李敏




继8月13日《价值线》提示《“这不是一般的‘鬼子’!超级主力狂拉江苏银行,在下一盘很大的棋”》之后,15日银行股便继续领涨大市,然而,16日国家队重拳“砸盘”,抛售部分银行股,这令投资者摸不着头脑。

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正如当时那位投资高手说的一样,这不是一般的“鬼子”!这个“鬼子”的心思如此缜密,重拳“砸盘”其实是在谋划更大的局!国家队打压银行股,可以看做是高层有意放缓大盘上涨节奏。国家队控制节奏,既不希望股市涨太快,也不希望股市崩盘,目的是希望有一个健康稳定的市场。

国家队重拳“抛售”银行股


813日《价值线》提示的“这不是一般的‘鬼子’!超级主力狂拉江苏银行,在下一盘很大的棋”之后,15日银行股便继续领涨大市,然而,第二天(816日)国家队就重拳“砸盘”,抛售部分银行股,这令投资者摸不着头脑。

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上周二(816日),本以为股指会继续强势上攻,但事实超出很多人的预料。前期被看好的银行股放量下跌,其中,宁波银行放历史天量暴跌6.78%,跌得毫无征兆除了宁波银行外、南京银行等中小规模银行领跌外,工商银行、中国银行等超级大盘股也放量下跌,拉动整个市场下行。




国金证券财富中心策略分析师黄岑栋称,宁波银行等出现放量下跌,可能是国家队调仓。

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彭博援引知情人士称,在股市前期的大涨后,国家队资金在817日抛售了所持部分银行股,其中就包括宁波银行,甚至有传言称,中证金等国家队资金在宁波银行这支股票上已经解套且有盈利。

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业内人士称,上周二宁波银行出现了连续的程序化大卖单,成交量异常放大,能够在短时间内抛出这种程序化大单的投资者,“国家队”的可能性更大一些。

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结合汇金公司于去年7-8月的入场时间推算,汇金期间持仓宁波银行成本或在15.61元左右,银行等蓝筹股始于上周的上涨使汇金在该股的持仓上出现账面浮盈,这还不包括现金分红的部分,“解套就走”似乎可以确凿。

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另外,值得一提的是,宁波银行上周二放量下跌确实存在砸盘抛售的迹象,超大单净流出12.87亿元,全市场超大单净流出排名第1当日龙虎榜数据显示,宁波银行前五大买/卖净流出资金约20.48亿元,卖出前五名均为机构专用席位,抛售金额在4.65-4.74亿元。



谋划一盘更大的局?

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正如当时那位投资高手所说,这不是一般的“鬼子”!超级主力用“四两拨千斤”的手段就达到了两个目的:一是将打开银行股的估值上升空间,他们大量持有的银行股将受益巨大;同时使大盘摆脱3000点的尴尬处境,变被动护盘为主动护盘,大盘至少会产生10%的反弹空间,将有效激活市场。


然而,“超级主力”的最终目的不止于此,他们可能还在谋划更大的局!

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突破3100点后,沪指围绕3100点已反复震荡了四个交易日,投资者不禁要问:调整何时结束?投资高手认为,国家队打压银行股,可以看做是高层有意放缓大盘上涨节奏。国家队控制节奏,既不希望股市涨太快,也不希望股市崩盘,目的是希望有一个健康稳定的市场。

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事实上,在今年626日举办的第十届夏季达沃斯论坛上,国务院总理李克强就明确表示,中国的资本市场在某些领域发生短期波动难以避免,但要防止出现井喷式断崖式的变化。可见,大盘放慢上攻的节奏,实际上也符合了高层对于股市的寄望。

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那么,什么样的市场才是理想中的市场呢?答案是:慢牛!自2008年金融危机以来的8年里,美国股市不仅创出了新高,而且绝大部分时间都是上涨的;而中国过去的15年当中,11年在下跌,只有4年是上涨的,并且一涨就疯了,压都压不住,这种是病态的市场。

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“国家队”到底是减持还是退出?


证监会主席刘士余曾在“两会”期间、明确表示,在未来的较长时间内,谈中证金的退出为时尚早。这也就是说,“国家队”还没到退出的时候。那么“国家队”能不能减持呢?业内人士认为,“国家队”如果高抛低吸、滚动操作,那也无可厚非,否则国家队只进不出等于被动挨打,而且资金压力也太大,但如果“国家队”减持以后资金不再回流股市,而是归还银行和国库,那就不是减持而是变成了真正的退出,这就与刘士余主席的表态相违背了。

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只要“国家队”减持以后,资金仍留在场内随时待命出击,那么“国家队”的减持就是一件好事,这对市场炒家是一种威慑,让其记得在拉升打压时适可而止,涨得太快了有“国家队”会抛,跌得太快了也会有“国家队”来买。

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业内人士表示,如果“国家队”的减持并非为了退出,只是仓位或策略的调整,那也最好公开说明“国家队”并无退出计划,给投资者一颗定心丸,不能老是让投资者整天揣摩“国家队”的意图。

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股票市场最需要信息公开透明,但“国家队”没有起到表率作用。当初救市时,“国家队”紧急买买买,越线5%持股的不在少数,有的甚至超过10%,都没有履行公告义务。事后监管部门解释,这是应急买入的结果。

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投资者只能根据公开信息进行投资操作,而“国家队”的相关信息至关重要。因此,投资者有理由要求“国家队”按照法规要求公开信息,特别是应该澄清“国家队”是减持还是退出这个最重要的信息。投资者需要明明白白地投资。

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弱平衡市格局下应把握结构性机会

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业内人士认为,市场弱势震荡格局并未扭转,建议投资者继续耐心等待市场量能温和释放后,再酌情进场把握市场结构性机会,慢牛格局下,低吸潜力品种,做中长期持股准备。

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海通证券宏观分析师姜超认为,未来随着从通胀向通缩的转化,资产配置的重心将从实物资产重新回到金融资产;从确定性角度来看债市优于股市优于商品,而稳定低估值的蓝筹股相当于高票息的永续债券,其价值优于长期国债。这就意味着,主力意图将和市场资金进行充分博弈,博弈的结果大概率是既没有井喷式的上涨,也不会有断崖式下跌,区间震荡和温和波动将是主旋律。

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钱眼认为,目前大盘维持在3100上下做蓄势平台,整理完毕后,本周还有再次冲击年线,并有望突破年线,向3150-3200方向挺进,而320060周线的压力位,这里的压力比3100关口要大很多,冲到3200后大盘还会出现阶段性的调整,而且调整的周期要比冲3100关口的调整期更长。



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